Заставнівська міська рада

Відповідно до статей 10, 19 Кодексу цивільного захисту України, Закону України від 17.02.2022 року № 2081-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту», постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 року № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2015 року № 101 «Про затвердження Типових положень про функціональну і територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту», керуючись підпунктом 3 пункту «б» частини першої статті 36-1, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Заставнівської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Утворити Заставнівську субланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Чернівецької області.
2. Затвердити Положення про Заставнівську субланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Чернівецької області (додається).
3. Керівникам виконавчих органів Заставнівської міської ради, підприємств, установ і організацій, старостам старостинських округів громади забезпечити дотримання вимог Положення, затвердженого цим рішенням.
4. Керівникам підприємств, установам і організацій, розташованих в межах Заставнівської міської територіальної громади, організувати виконання заходів цивільного захисту на підпорядкованих об’єктах. Старостам рекомендувати провести відповідну роботу по виконанню заходів цивільного захисту в межах своїх повноважень.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Радиша В.Й.

Керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Бюджетного кодексу України, розглянувши проект рішення міської ради «Про виконання бюджету Заставнівської міської територіальної громади за І квартал 2024 року», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Звіт про виконання бюджету Заставнівської міської територіальної громади за І квартал 2024 року взяти до відома (додається) та подати на розгляд та затвердження сесії міської ради.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на фінансовий відділ Заставнівської міської ради.


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення ____ сесії VIIIскликання
Заставнівської міської ради
від _________ 2024 року № __________

Звіт
про виконання бюджету Заставнівської міської територіальної громади за І квартал 2024 рік

Основні показники виконання дохідної частини
бюджету Заставнівської міської територіальної громади

Виконання доходної частини бюджету Заставнівської міської територіальної громади (далі – міського бюджету) за І квартал 2023 року склало 20 413,8 тис. грн, із них до загального фонду надійшло 19 703,3 тис. грн, та до спеціального фонду – 710,5 тис. грн (додаток № 1).
До загального і спеціального фондів (без врахування міжбюджетних трансфертів) за звітній період надійшло доходів у сумі 10 894,3 тис. грн, що більше аналогічних показників минулого року на 121,0 тис. грн.
Доходна частина загального фонду виконана на 134,0 відсотка, надходження склали 10 183,8 тис. грн, що на 2 585,2 тис. грн більше плану звітного періоду, але більше минулорічних надходжень на 796,1 тис. грн.
Найбільшу питому вагу по власних надходженнях до міського бюджету складає податок та збір на доходи з фізичних осіб - 4 327,7 тис. грн, що становить 42,5 відсотка до власних надходжень, та більше планових показників на 504,7 тис. грн, але менше минулорічних надходжень на 850,4 тис. грн.
Податку на прибуток надійшло до міського бюджету за звітній період 6,8 тис. грн, що більше минулорічних показників на 2,5 тис. грн.
Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів надійшло 0,6 тис. грн, що на 4,4 тис. грн менше уточненого плану (5,0 тис. грн), та менше в порівнянні з минулорічними надходженнями на 7,7 тис. грн.
Акцизного податку надійшло 752,8 тис. грн, що на 174,8 тис. грн більше уточненого плану (130,2 %) та на 183,7 тис. грн більше минулорічних показників.
Місцевих податків та зборів до міського бюджету надійшло 4 455,5 тис. грн, що на 1 778,5 тис. грн більше плану та на 1 520,2 тис. грн минулорічних показників.
Неподаткових надходжень за звітній період поступило 640,4 тис. грн, що більше в порівнянні з плановими показниками на 124,8 тис. грн, але менше минулорічних надходжень на 58,8 тис. грн.
Виконання доходної частини спеціального фонду за І квартал 2024 року становить 710,5 тис. грн, що менше минулорічних надходжень на 675,1 тис. грн. Із загальної суми надходжень спеціального фонду поступило: податкових надходжень (екологічний податок) - 12,0 тис. грн, що менше минулорічних надходжень на 1,6 тис. грн; неподаткових надходжень (власних надходжень бюджетних установ) – 698,5 тис. грн, що менше показників минулого року на 332,1 тис. грн.
Основні показники виконання видаткової частини
бюджету Заставнівської міської територіальної громади

Протягом звітного періоду І квартал 2024 року з бюджету Заставнівської міської територіальної громади (далі – міського бюджету) проведено видатки на загальну суму 19 278,1 тис. грн, що більше минулорічних показників на 2 764,7 тис. грн. По загальному фонду за звітній період виконання становить 18 626,6 тис. грн, що більше минулорічних показників на 3 087,1 тис. грн, по спеціальному фонду – 651,5 тис. грн, що менше минулого року на 322,4 тис. грн. (додаток № 2).
Видатки міського бюджету по загальному фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) за звітний період профінансовані в сумі 18 186,2 тис. грн, при уточненому плані 25 061,8 тис. грн, або 72,6 відсотка, в тому числі по галузях:
- державне управління (0100) спрямовано 2 752,9 тис. грн, або 70,6 відсотка до уточненого плану на звітний період (3 898,0 тис. грн), із них на:
 утримання апарату міської ради при планових показниках 3 244,0 тис. грн спрямовано 2 276,5 тис. грн, що більше минулорічних показників на 252,2 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам міської ради 1 912,9 тис. грн; на оплату за спожиті енергоносії – 154,0 тис. грн та для забезпечення безперебійного функціонування апарату міської ради на інші видатки спрямовано – 209,6 тис. грн (придбано канцтовари – 6,0 тис. грн, дизпаливо 169,2 тис. грн, здійснено оплату телекомунікаційних послуг зв’язку та інтернету – 2,3 тис. грн, послуг програмного забезпечення – 29,7 тис. грн, заправки картриджа – 2,1 тис. грн, екологічного податку – 0,3 тис. грн);
 утримання служби у справах дітей та Центру ДІЯ – касове виконання становить 142,3 тис. грн при уточненому плані 221,2 тис. грн, що більше минулорічних показників на 71,0 тис. грн. Дані кошти спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 141,1 тис. грн, інші видатки (придбано канцтовари) – 1,2 тис. грн;
 утримання виконавчого органу (фінансового відділу) при планових показниках 370,6 грн виконання склало 300,2 тис. грн, що більше минулорічних показників на 52,4 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями 284,2 тис. грн; інші видатки профінансовано в сумі – 16,0 тис. грн (придбано канцтовари – 3,4 тис. грн, здійснено оплату послуг програмного забезпечення – 12,6 тис. грн);
 фінансування Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки при уточненому плані 62,2 тис. грн спрямовано кошти в сумі 33,9 тис. грн, що більше минулорічних показників на 21,4 тис. грн. Кошти спрямовано на: придбання квітів – 6,0 тис. грн, оплату земельного податку – 18,0 тис. грн, членських внесків до ВАСМС «Асоціація міст України» – 9,9 тис. грн;
- освіта (1000) при уточненому плані 15 244,4 тис. грн, виконання склало 11 622,4 тис. грн, або 76,2 відсотків, в порівнянні з минулим роком видатки збільшились на 2 049,7 тис. грн. Із загальної суми видатків передбачених на освіту спрямовано на утримання закладів: дошкільної освіти – 1 414,4 тис грн, загальної освіти – 8 897,0 тис. грн, надання спеціальної освіти мистецькою школою – 1 030,0 тис. грн, забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти – 281,0 тис. грн. На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам галузі освіти спрямовано 8 402,4 тис. грн, що складає 72,3 відсотка до загальної суми видатків на галузь; на харчування дітей в освітніх закладах спрямовано – 668,8 тис. грн; оплату за спожиті енергоносії – 2 112,4 тис. грн; інші видатки склали 438,8 тис. грн (придбано дизпаливо – 275,0 тис. грн, канцелярське приладдя – 7,5 тис. грн, стабілізатор напруги – 1,6 тис. грн, будівельні матеріали – 30,3 тис. грн, запасні частини до автобуса – 1,4 тис. грн, двері міжкімнатні – 100,0 тис. грн, здійснено оплату послуг інтернету – 9,6 тис. грн, регенерацію та перезарядку картриджів – 3,3 тис. грн, послуги обслуговування тривожної кнопки – 2,2 тис. грн, технічного обслуговування страховку та техогляд автобуса – 3,0 тис. грн, ремонт лічильника – 4,0 тис. грн, ремонт принтера – 0,5 тис. грн, сплачено екологічний податок – 0,4 тис. грн);
- охорона здоров’я (2000) за І квартал 2024 рік склали 74,9 тис. грн, при уточненому плані на звітний період 255,4 тис. грн, або 29,3 відсотка та менше минулорічних показників на 54,9 тис. грн. Дані кошти спрямовано на виконання Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам на 2024-2026 роки (відшкодовано вартість 115 пільгових рецептів для 45 жителів).
- соціальний захист та соціальне забезпечення (3000) протягом звітного періоду спрямовано 590,3 тис. грн, при уточненому плані на звітний період 782,8 тис. грн, що більше минулорічних показників на 187,4 тис. грн. Кошти міського бюджету спрямовано на:
 фінансування Програми призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальну послугу з догляду на непрофесійній основі Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, спрямовано кошти в сумі 43,6 тис. грн при планових показниках – 64,8 тис. грн;
 утримання Центру надання соціальних послуг Заставнівської міської ради – 419,7 тис грн, при плані на звітний період – 578,4 тис. грн, що більше минулорічних показників на 57,5 тис. грн. Із загальної суми видатків спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями – 414,5 тис. грн, інші видатки склали 5,2 тис. грн (придбано канцтовари – 2,5 тис. грн, здійснено оплату послуг програмного забезпечення – 2,7 тис. грн);
 фінансування міської Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2021-2023 роки – 71,7 тис. грн при уточненому плані 78,5 тис. грн, що становить 91,3 відсотка;
 фінансування Програми організації безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні на 2024 року при уточненому плані – 38,1 тис. грн виконання становить – 35,1 тис. грн, які спрямовано на придбання похоронного приладдя для поховання захисника України;
 фінансування Програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС, Захисників і Захисниць та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць на 2024-2026 роки спрямовано – 20,2 тис. грн, або 87,8 % до уточненого плану на звітний період (23,0 тис. грн);
- культура, виконання становить – 950,4 тис. грн при уточненому плані на звітній період 1 554,8 тис. грн, або 61,1 відсотка, що більше минулорічних показників на 259,4 тис. грн. Дані кошти спрямовано на оплату праці з нарахуваннями працівникам комунального закладу «Палац культури та мистецтв» – 345,6 тис. грн, оплату комунальних послуг – 598,3 тис. грн, інші видатки – 6,5 тис. грн (придбано господарські та будівельні матеріали – 3,4 тис. грн, здійснено оплату послуг інтернету – 2,4 тис. грн, обслуговування електромережі – 0,7 тис. грн);
- фізична культура і спорт виконання за І квартал 2024 року склало 670,8 тис. грн або 75,3 відсотка при уточненому плані 890,7 тис грн, що більше минулорічних показників на 243,4 тис. грн. З загальної суми видатків спрямовано на: виплату заробітної плати з нарахуваннями 422,1 тис. грн; оплату за спожиті енергоносії – 188,4 тис. грн, інші видатки склали 60,3 тис. грн (придбано господарський та будівельний матеріал – 1,6 тис. грн, підлогове спортивне покриття – 52,7 тис. грн, канцтовари – 1,0 тис. грн, здійснено оплату послуг інтернету – 1,2 тис. грн обслуговування тривожної кнопки, перезарядки картриджа – 0,6 тис. грн, сплата судового збору за апеляційною скаргою – 3,2 тис. грн);
- житлово комунальне господарство (6000) виконання за І квартал 2024 року склало 1 479,5 тис. грн, або 70,9 відсотка при уточненому плані звітного періоду 2 085,9 тис. грн та більше видатків минулого року на 454,5 тис. грн. Дані кошти спрямовано як дотацію КП ЗМР «Благоустрій плюс» на оплату праці з нарахуваннями – 927,2 тис. грн, оплата електроенергії – 116,1 тис. грн, придбання паливно-мастильних матеріалів, матеріалів для проведення ремонту, та інше – 436,2 тис. грн);
- економічна діяльність (7000) з бюджету міської територіальної громади за І квартал 2024 року спрямовано кошти в сумі – 45,0 тис. грн, або 12,9 % до уточненого плану (349,8 тис. грн) на оплату послуг з розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінку земельних ділянок м. Заставна;
Видатки міського бюджету по спеціальному фонду за І квартал 2024 року склали 651,5 тис. грн, (поточні видатки – 420,2 тис. грн, капітальні видатки – 231,3 тис. грн) при уточненому плані на рік 2 601,7 тис. грн, або 25,0 відсотка, що менше показників минулого року на 322,4 тис. грн, в тому числі, по галузях:
- державне управління – за звітний період виконання становить 47,0 тис. грн, що становить 100 % до уточненого плану на рік. Оприбутковано будівельні матеріали для поточного ремонту приміщення старостату Вербовецького старостинського округу № 1.
- освіта (1000) – за звітний період видатки склали 513,4 тис. грн при уточненому плані на рік 2 241,0 тис. грн. Із них поточні видатки становлять – 296,3 тис. грн, які спрямовано на: оплату праці педагогічним працівникам мистецької школи 117,5 тис. грн, забезпечення харчування дітей у закладах освіти – 163,1 тис. грн, інші видатки склали 15,7 тис. грн (оприбутковано набори для раннього розвитку – 7,6 тис. грн, роутер – 3,7 тис. грн, плакати та постери – 4,4 тис. грн); капітальні видатки – 217,1 тис. грн оприбутковано навчальну літературу надану Чернівецьким інститутом післядипломної педагогічної освіти, як допомогу у натуральній формі;
- соціальний захист та соціальне забезпечення (3000) виконання становить 50,1 тис. грн (поточні видатки), або 63,0 відсотка до уточненого плану на рік (79,5 тис. грн). Кошти спрямовано на оплату праці з нарахуваннями соціальним робітникам центру надання соціальних послуг Заставнівської міської ради в сумі 10,6 тис. грн, та матеріальні цінності для внутрішньо переміщених осіб – 39,5 тис грн;
- культура і мистецтво (4000) виконання становить 41,0 тис. грн, або 21,1 відсотка до уточненого плану на рік (194,2 тис. грн), Поточні видатки становлять – 26,8 тис. грн (оплата праці з нарахуваннями працівника комунального закладу «Палац культури та мистецтв») та капітальні видатки – 14,2 тис. грн (оприбутковано художню літературу надану Чернівецькою обласною універсальною бібліотекою ім. Михайла Івасюка);
- інша діяльність (8000) – при уточненому плані 40,0 тис. грн видатки не проводились.

Стан дебіторської та кредиторської заборгованостей міського бюджету

По загальному фонду кредиторська заборгованість станом на 01.04.2024 року становить 2 031,6 тис. грн, по оплаті праці з нарахуваннями термін виплати, якої не настав. Дебіторська заборгованість на звітну дату відсутня.
По спеціальному фонду кредиторська заборгованість станом на 01.04.2024 року становить 39,8 тис. грн по оплата праці з нарахуваннями, термін виплати, якої не настав. Дебіторська заборгованість станом на 01.04.2024 року відсутня.

Трансферти, отримані міським бюджетом та направлені з міського бюджету

Протягом І кварталу 2024 рік міським бюджетом по загальному фонду отримано міжбюджетних трансфертів на загальну суму 9 519,5 тис. грн, у тому числі:
- базову дотацію – 3 123,3 тис. грн ;
- освітню субвенцію з державного бюджету – 6 275,0 тис. грн;
- іншу дотацію з місцевого бюджету – 25,2 тис. грн;
- інші субвенції з місцевих бюджетів – 96,0 тис. грн (субвенція з бюджету Юрковецької сільської територіальної громади);
За звітний період з міського бюджету по загальному фонду направлено міжбюджетних трансфертів на загальну суму 440,4 тис. грн, в тому числі: субвенцію на відшкодування за проживання одиноких громадян бюджету Кіцманської міської територіальної громади 58,7 тис. грн та бюджету Кадубовецької сільської територіальної громади – 22,5 тис. грн; бюджету Кадубовецької сільської територіальної громади – 25,0 тис. грн (фінансування виконання делегованих завдань у сфері містобудування та архітектури); бюджету Юрковецької сільської територіальної громади – 300,0 тис. грн (співфінансування оплати комунальних послуг КНП «Заставнівська багатопрофільна лікарня»; бюджету Веренчанської сільської територіальної громади – 34,2 тис. грн (співфінансування на утримання Комунальної організації «Інклюзивно-ресурсний центр Веренчанської сільської ради»)
За звітний період з міського бюджету по спеціальному фонду міжбюджетні трансферти не отримувались та не надавались.

Фінансування міських програм

Протягом І кварталу 2024 року з міського бюджету по загальному та спеціальному фондах на фінансування програм, спрямовано кошти в сумі 2 590,8 тис. грн, у тому числі на фінансування:
 Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки – 33,9 тис. грн;
 Програма призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальну послугу з догляду на непрофесійній основі Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки – 43,6 тис. грн;
 Міської Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2024-2026 роки профінансовано кошти – 71,7 тис. грн;
 Міської Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров’я та відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам на 2024-2026 роки – 74,9 тис. грн;
 Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки спрямовано кошти – 1 479,5 тис. грн;
 Програми "Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2024 рік" (за рахунок коштів передбачених на галузь освіти по загальному та спеціальному фондах) – 831,9 тис. грн;
 Програма організації безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в України на І квартал 2024 рік – 35,1 тис. грн.
 Програма соціальної підтримки учасників АТО/ООС, Захисників і Захисниць та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць на 2024-2026 роки – 20,2 тис. грн.


Міський голова Василь РАДИШ